神开股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,743,738.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,518,023.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,008,439.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 615,270,202.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,040,193.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,262,619.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,918,154.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,729,544.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,950,511.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,680,309.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 354,419,076.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,808,112.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,199,872.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,988,014.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,415,076.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,269,273.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,349,273.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,934,197.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,910,502.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,410,502.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,949,909.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,230,411.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,180,321.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,230,181.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,310,896.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,073,428.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,083,040.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,009,611.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,446,438.69 | |
| 资产减值准备(元) | 30,847,379.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,588,849.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,588,849.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,022,166.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 638,237.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,013,356.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 359,391.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 80,143.87 | |
| 财务费用(元) | 2,598,242.79 | |
| 投资损失(元) | -1,808,112.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,559,015.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,390,806.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 831,791.38 | |
| 存货的减少(元) | -57,986,895.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,119,762.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,645,306.45 | |
| 其他(元) | 5,118,928.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,009,611.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,083,040.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,073,428.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神开股份_2022年年报资产负债表 | 神开股份_2022年年报利润表 |