神开股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,595,915.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,087,045.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,188,688.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,871,649.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,177,793.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,443,459.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,771,454.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,770,470.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,163,177.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,902,674.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,002,928.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,654,681.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,460,284.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,169,633.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 303,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,485.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,270,118.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,809,833.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,958.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,798,958.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,463,255.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,025,893.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,035,423.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,524,571.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,725,613.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,013,586.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,813,388.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,083,040.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,269,651.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神开股份_2022年三季报资产负债表 | 神开股份_2022年三季报利润表 |