神开股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,769,693.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,498,219.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,869,093.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,137,006.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,796,325.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,685,321.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,170,728.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,670,980.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,323,356.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,186,349.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 774,378.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 113,085.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,337,463.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,104,512.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 234,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,204,512.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,867,048.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,590.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,683,590.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,751,249.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,035,423.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,286,673.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,396,916.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,891,238.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,765,243.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,083,040.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,317,796.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -726,122.56 | |
| 资产减值准备(元) | -1,410,023.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,658,847.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,658,847.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 478,819.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,951.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -598,402.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268,097.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,973.32 | |
| 财务费用(元) | 204,725.02 | |
| 投资损失(元) | -774,378.31 | |
| 递延所得税(元) | -228,020.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -249,477.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,457.28 | |
| 存货的减少(元) | -39,441,027.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,855,959.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,040,743.73 | |
| 其他(元) | 6,607,629.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,317,796.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,083,040.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,765,243.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神开股份_2022年中报资产负债表 | 神开股份_2022年中报利润表 |