友阿股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,900,242,683.23 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 515,626.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,573,916.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,750,251.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,137,449.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,998,219,927.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,363,430,842.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 26,218,192.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,264,730.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,706,214.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,451,835.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,851,071,814.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,148,113.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,009,562.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,997,439.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,347,261.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,329,311.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,329,311.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,017,950.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,409,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,006,941.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,413,206,941.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,462,397,347.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,413,428.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,836,968.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,797,647,744.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -384,440,802.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -256,160.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,530,899.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,152,531.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,621,631.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友阿股份_2024年三季报资产负债表 | 友阿股份_2024年三季报利润表 |