友阿股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,102,834,090.27 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 329,756.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,077,490.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,571,770.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,821,321.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,186,634,429.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,649,166,405.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,052,985.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,078,285.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,326,765.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,888,595.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,946,513,037.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,121,392.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,560,207.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,815,464.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,165,672.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,699,119.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,699,119.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,533,446.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,063,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,408,996.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,066,408,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,099,397,347.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,788,491.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,639,551.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,332,825,390.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,416,394.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103,056.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,931,504.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,152,531.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,221,026.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,354,770.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,537,602.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,245,462.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,245,462.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,974,325.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,827,999.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,512.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,130.41 | |
| 财务费用(元) | 153,435,394.49 | |
| 投资损失(元) | -236,942,713.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,901,586.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,901,586.20 | |
| 存货的减少(元) | -13,233,221.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,148,965.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,621,791.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,221,026.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,152,531.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,931,504.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友阿股份_2024年中报资产负债表 | 友阿股份_2024年中报利润表 |