友阿股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,180,794,882.20 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 107,990.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,543,965.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,744,389.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,210,191,227.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 924,947,731.75 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 19,621,782.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,273,367.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,537,161.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,100,438.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,480,481.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,710,746.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 683,288.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,081,258.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,642,146.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,878,730.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,878,730.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,236,583.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 955,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,918.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 956,613,918.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 956,125,015.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,640,003.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,463,741.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,228,760.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,614,842.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,266.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,293,946.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,152,531.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,858,585.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友阿股份_2024年一季报资产负债表 | 友阿股份_2024年一季报利润表 |