友阿股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,618,551,604.98 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 49,172,229.63 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 623,932.94 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,332,917.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,362,401.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,314,415.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,721,357,501.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,690,111,076.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,274,510.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,861,649.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,783,290.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,316,030,526.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 405,326,974.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,128,563.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,806.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,678,013.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,520,383.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,285,230.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,206,380.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,761,610.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,758,773.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,593,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,433,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,606,533,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,603,832,501.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,834,685.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,553,091.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,998,220,279.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -391,686,519.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305,953.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,093,275.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,059,255.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,152,531.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,406,650.62 | |
| 资产减值准备(元) | 35,106,362.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,635,611.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,635,611.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,406,327.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,545,513.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,607,604.30 | |
| 财务费用(元) | 310,678,272.87 | |
| 投资损失(元) | -394,524,874.86 | |
| 递延所得税(元) | 1,489,901.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,177,290.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,687,388.65 | |
| 存货的减少(元) | 23,186,585.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,281,054.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,019,911.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,152,531.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 344,059,255.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,093,275.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友阿股份_2023年年报资产负债表 | 友阿股份_2023年年报利润表 |