友阿股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,410,396,690.79 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 696,617.33 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 354,063.89 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,154,849.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,659,619.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,634,089.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,435,895,930.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,899,349,279.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,776,225.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,203,744.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,494,010.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,220,823,260.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,072,670.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,230,403.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,370,131.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,287,835.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,036,940.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,436,940.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,149,105.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,824,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,716,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,836,216,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,758,770,138.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,752,865.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,894,910.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,957,417,914.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,201,034.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 339,848.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,062,379.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,059,255.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,121,634.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,869,204.37 | |
| 资产减值准备(元) | 5,480,946.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,889,647.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,889,647.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,258,570.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,945,621.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -39,334.63 | |
| 财务费用(元) | 159,220,186.08 | |
| 投资损失(元) | -227,534,976.77 | |
| 存货的减少(元) | 15,593,926.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,423,569.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,812,448.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,121,634.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 344,059,255.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,062,379.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友阿股份_2023年中报资产负债表 | 友阿股份_2023年中报利润表 |