友阿股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,808,456.24 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 11,193,117.33 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 25,900.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,824,949.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,659,619.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,597,175.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,345,109,217.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,027,962,959.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,010,407.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,484,652.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,666,983.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,125,003.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,984,214.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,443,412.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,514,165.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,959,377.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,572,038.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,572,038.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,612,661.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 953,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 858,440.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 953,858,440.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 887,053,455.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,538,959.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,502,781.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 998,095,197.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,236,757.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -172,858.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,961,937.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,059,255.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,021,193.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友阿股份_2023年一季报资产负债表 | 友阿股份_2023年一季报利润表 |