友阿股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,895,222,043.74 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 837,450.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,331,633.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,564,505.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,892,818.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,039,848,451.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,204,742,909.27 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,897,021.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,275,601.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,795,718.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,131,030.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,762,842,281.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,660,400.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,626.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,254,784.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 317,037,354.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,055,166.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,331,600.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,131,600.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 294,923,566.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,937,551,562.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,752,740.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,942,304,302.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,284,371,460.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,433,392.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,525,626.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,608,330,479.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -666,026,176.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,450,576.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,645,863.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,001,969.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,356,105.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 友阿股份_2022年三季报资产负债表 | 友阿股份_2022年三季报利润表 |