友阿股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,890,675,548.68 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 6,931,898.67 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 108,415.74 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,753,611.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,650,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,103,884.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,962,223,359.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,047,295,801.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,860,849.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,438,870.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,348,117.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,455,943,639.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 506,279,719.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,011,721.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,626.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 247,048,233.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,162,582.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,243,645.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,393,645.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,768,937.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,611,551,562.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,605,256.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,615,156,818.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,808,133,609.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,798,939.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,232,543.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,656,875.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,039,589,423.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,432,605.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,504,994.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,121,046.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,001,969.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,123,015.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,989,469.26 | |
| 资产减值准备(元) | 9,290,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,250,944.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,250,944.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,366,007.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,722,068.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,265.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120,516.79 | |
| 财务费用(元) | 187,593,514.70 | |
| 投资损失(元) | -206,658,959.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,831,667.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,831,667.15 | |
| 存货的减少(元) | 39,004,065.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,699,256.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 244,306,637.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 689,123,015.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 473,001,969.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,121,046.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友阿股份_2022年中报资产负债表 | 友阿股份_2022年中报利润表 |