友阿股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,753,275,361.67 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 89,625.61 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,974,902.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,302,095.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,790,641,985.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,142,718,619.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 13,989,601.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,401,821.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,638,479.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,651,648.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,407,400,170.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,643,061.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,126.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,742,188.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,170,665.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,320,665.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,578,477.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 963,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,277,940.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 966,277,940.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,157,709,265.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,226,286.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,978,248.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,288,913,800.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -322,635,860.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,203,138.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,769,384.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,001,969.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,232,585.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友阿股份_2022年一季报资产负债表 | 友阿股份_2022年一季报利润表 |