华明装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,253,719,147.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,787,540.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,000,462.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,302,507,149.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,366,622.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,616,404.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,172,163.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,407,015.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,562,205.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 490,944,944.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,526,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,054,327.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,804,327.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,262,982.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,815,644.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,078,627.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,725,699.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,840,000.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,306,489.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 584,146,490.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -484,146,490.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,902,903.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,427,056.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,684,433.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,014,111,489.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 318,359,369.55 | |
| 资产减值准备(元) | 2,222,712.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,759,301.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,759,301.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,511,641.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,711,531.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141,985.15 | |
| 财务费用(元) | 6,051,824.23 | |
| 投资损失(元) | -3,246,796.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,107,666.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,046,540.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,154,207.37 | |
| 存货的减少(元) | -5,051,814.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 158,832,116.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,531,648.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,014,111,489.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 991,684,433.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,427,056.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华明装备_2024年中报资产负债表 | 华明装备_2024年中报利润表 |