华明装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,261,046.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,497,919.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,605,059.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,364,024.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,857,833.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,334,108.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,032,248.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,716,118.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,940,308.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,423,716.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,526,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,859,453.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,385,453.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,756,724.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,756,724.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,371,271.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,750,958.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,136,260.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,887,219.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,887,219.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -409,781.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,755,445.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,684,433.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,439,878.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华明装备_2024年一季报资产负债表 | 华明装备_2024年一季报利润表 |