华明装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,870,351.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,311,615.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,219,948.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,597,401,915.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,997,380.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,144,664.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,242,627.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,393,624.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,059,778,296.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,623,619.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,694,135.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 648,006.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,342,141.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,342,278.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,342,278.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,999,863.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 460,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 460,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,263,422.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 607,823.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,059,510.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,322,933.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -611,862,933.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,811,931.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,572,480.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 986,922,901.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,007,495,382.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华明装备_2023年三季报资产负债表 | 华明装备_2023年三季报利润表 |