华明装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,565,543.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,007,012.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,957,486.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,530,042.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,672,505.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,869,269.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,439,236.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,842,606.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,823,618.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 465,706,423.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,354,464.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 625,756.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,980,220.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,738,459.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,738,459.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,241,760.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,448,775.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 607,823.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,113,940.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 464,562,715.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,562,715.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,120,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,505,869.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 986,922,901.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,129,428,771.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 291,094,625.37 | |
| 资产减值准备(元) | -15,146,296.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,139,720.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,139,720.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,620,493.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,259,132.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 241,390.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 528,529.07 | |
| 财务费用(元) | 450,601.78 | |
| 投资损失(元) | -5,409,842.33 | |
| 递延所得税(元) | 4,434,287.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,586,243.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,151,955.50 | |
| 存货的减少(元) | -21,281,682.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 156,087,071.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,140,315.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,129,428,771.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 986,922,901.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,505,869.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华明装备_2023年中报资产负债表 | 华明装备_2023年中报利润表 |