美邦服饰_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,965,316.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,642,281.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 554,607,598.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,938,828.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,580,011.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,093,189.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,859,075.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,471,105.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,863,506.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,551,035.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,551,035.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,293,457.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,293,457.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 368,257,578.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,670,151.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 612,080,151.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,375,139.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,102,734.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,930,600.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 840,408,474.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,328,322.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,934,250.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,332,083.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,397,832.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美邦服饰_2024年三季报资产负债表 | 美邦服饰_2024年三季报利润表 |