美邦服饰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,757,524.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,369,841.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,127,366.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,755,846.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,031,704.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,038,640.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,332,572.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,158,764.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,031,398.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,691,872.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,691,872.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,008,607.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,008,607.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 399,683,265.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,465,472.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,799,919.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,285,392.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,285,392.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,366,473.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,332,083.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,698,557.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦服饰_2024年一季报资产负债表 | 美邦服饰_2024年一季报利润表 |