美邦服饰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,210,683.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,950,442.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,071,951.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,233,076.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,015,357.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,812,511.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,428,839.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,639,471.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 848,896,179.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,336,896.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359,710,922.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 324,193,161.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 683,904,083.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,140,106.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,140,106.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 653,763,976.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 685,607,328.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,203,398.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 705,810,726.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 908,491,416.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,391,104.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,376,368.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,418,258,890.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -712,448,163.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,347,289.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,245,214.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,897,924.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦服饰_2023年三季报资产负债表 | 美邦服饰_2023年三季报利润表 |