美邦服饰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,611,062.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,950,442.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,133,191.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,694,696.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,979,148.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,960,926.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,435,367.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,466,638.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,842,081.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,852,615.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,737,891.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,737,891.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,864,957.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,864,957.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,872,934.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,923,743.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,384,689.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,308,432.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,808,432.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,917,116.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,245,214.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,162,330.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦服饰_2023年一季报资产负债表 | 美邦服饰_2023年一季报利润表 |