美邦服饰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,890,653.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,553,192.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,519,267.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,963,112.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 794,785,504.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,507,351.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,330,133.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,677,897.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,300,887.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,337,774.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,379.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,379.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,517,998.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,517,998.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,066,619.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,014,008,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,414,695.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,322,422,695.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,116,799,083.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,475,771.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,351,949.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,196,626,803.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,795,891.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,608,502.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,122,159.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,513,656.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -689,344,009.84 | |
| 资产减值准备(元) | 372,653,484.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,325,672.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,325,672.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,429,084.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,422,598.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 442,658.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,020,000.00 | |
| 财务费用(元) | 44,759,859.23 | |
| 投资损失(元) | 29,841,259.97 | |
| 递延所得税(元) | -10,135,573.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,380,573.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,755,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 176,666,497.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 149,147,644.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -473,165,622.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,513,656.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,122,159.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,608,502.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦服饰_2022年中报资产负债表 | 美邦服饰_2022年中报利润表 |