美邦服饰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,160,892.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,319,616.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,480,508.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,486,818.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,226,110.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,671,503.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,800,725.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 723,185,157.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 743,943.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 743,943.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,819,807.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,819,807.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,075,863.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 335,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,808,563.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 701,708,563.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 583,979,750.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,446,248.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,951,975.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 625,377,974.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,330,589.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,449,923.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,122,159.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,672,236.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦服饰_2022年一季报资产负债表 | 美邦服饰_2022年一季报利润表 |