浙富控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,645,066,343.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,393,752.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,582,190.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,175,042,287.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,289,766,168.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,887,877.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,673,619.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 650,815,494.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,415,143,160.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,100,872.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,521,983.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,308,914.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,687,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,518,398.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,572,934.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,109,153.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,215,744.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,897,832.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,620,566.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,092,522,427.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,403,851,221.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,496,373,648.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,057,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,079,718.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,750,973,538.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,845,353,256.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 651,020,391.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,967.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 468,399,116.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 847,568,060.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,315,967,177.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙富控股_2024年一季报资产负债表 | 浙富控股_2024年一季报利润表 |