浙富控股_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,927,359,481.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,637,259.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,094,358,089.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,045,354,830.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,212,356,759.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,245,319.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 505,003,985.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,583,775,169.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,717,381,233.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,973,597.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 647,616,084.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,869,972.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,867,274.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 78,486,258.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,119,833.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 751,959,422.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,611,371.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 526,012,347.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 784,623,718.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,664,295.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,219,608,414.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,644,174,292.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,863,782,707.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,890,448,907.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,604,144.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,880,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,722,798,726.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,053,851,777.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,190,069,070.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,087,723.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -889,672,045.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,144,098,963.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,254,426,918.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 753,217,884.65 | |
| 资产减值准备(元) | 169,452,457.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,137,764.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,137,764.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,030,380.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,382,213.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,987,681.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,781,138.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,127,977.66 | |
| 财务费用(元) | 96,942,203.44 | |
| 投资损失(元) | -29,364,324.01 | |
| 递延所得税(元) | -21,160,376.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,654,911.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,505,464.99 | |
| 存货的减少(元) | -444,836,171.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,629,637.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -389,420,740.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,254,426,918.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,144,098,963.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -889,672,045.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙富控股_2023年中报资产负债表 | 浙富控股_2023年中报利润表 |