新华都_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,108,456,524.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,495,798.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 765,538,049.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,901,490,371.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,794,295,251.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,106,985.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,324,094.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,114,999,418.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,067,725,750.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,235,378.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,273.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,273.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,488,502.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,488,502.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,174,228.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,233,435.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,233,435.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 982,458.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,015,657.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,998,115.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,764,680.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,174,275.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,209,906.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,035,630.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,743,284.31 | |
| 资产减值准备(元) | 5,413,954.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 760,706.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 760,706.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 798,628.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,056,601.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 305,269.20 | |
| 财务费用(元) | 2,460,729.60 | |
| 投资损失(元) | 2,779.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,551,226.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,551,226.47 | |
| 存货的减少(元) | 115,998,923.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -481,058,180.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,788,385.57 | |
| 其他(元) | 6,516,567.69 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 16,283,621.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,035,630.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,209,906.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -217,174,275.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新华都_2024年中报资产负债表 | 新华都_2024年中报利润表 |