新华都_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,091,449,880.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,188,759.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,670,146.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,306,308,785.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,262,607,276.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,896,042.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,498,426.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,627,078,361.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,129,080,107.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,228,678.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,470.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,967,299.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,384,085.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,351,384.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,325,914.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,493,278.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,143,278.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,055,577.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,006,706.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,362,284.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,219,005.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,316,275.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,526,181.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,209,906.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,597,831.44 | |
| 资产减值准备(元) | 18,944,920.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,134,232.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,134,232.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,616,524.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,217,850.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,068.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,181.14 | |
| 财务费用(元) | 6,506,786.22 | |
| 投资损失(元) | 22,655.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,234,076.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,102,037.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,039.17 | |
| 存货的减少(元) | -185,877,565.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,866,967.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 337,301,562.89 | |
| 其他(元) | 7,409,934.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,209,906.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,526,181.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,316,275.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新华都_2023年年报资产负债表 | 新华都_2023年年报利润表 |