新华都_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,812,870,122.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,832,286.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,019,702,408.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,625,529,944.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,333,139.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,413,623.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,308,051.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,894,584,758.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,117,649.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 548,528.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,528.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,528.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,185,261.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,935,261.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,103,915.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,966,748.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,070,663.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,135,401.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,566,280.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,526,181.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,959,900.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,784,236.81 | |
| 资产减值准备(元) | 3,835,124.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 507,744.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 507,744.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,093,291.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,024,789.30 | |
| 财务费用(元) | 4,033,231.76 | |
| 投资损失(元) | -209.16 | |
| 递延所得税(元) | -4,848,039.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,140,580.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 292,540.98 | |
| 存货的减少(元) | 244,283,953.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,694,733.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -361,669,073.13 | |
| 其他(元) | 1,418,558.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,959,900.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,526,181.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,566,280.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华都_2023年中报资产负债表 | 新华都_2023年中报利润表 |