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新华都_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,540,556,767.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 241,538,987.74       
 经营活动现金流入小计(元) 2,782,095,755.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,318,084,945.30       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 143,108,180.89       
 支付的各项税费(元) 61,380,796.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 356,979,778.44       
 经营活动现金流出小计(元) 2,879,553,701.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -97,457,945.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,473,876.96       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 115,362,159.28       
 投资活动现金流入小计(元) 117,836,036.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,945,483.91       
 投资活动现金流出小计(元) 2,945,483.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 114,890,552.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 12,250,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 12,250,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 150,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 28,060,477.48       
 筹资活动现金流入小计(元) 190,310,477.48       
 偿还债务支付的现金(元) 300,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,945,345.34       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 73,866,057.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 380,811,403.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -190,500,925.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -173,068,319.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 406,928,456.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 233,860,136.72       
补充资料:       
 净利润(元) 219,269,831.78       
 资产减值准备(元) 6,438,106.10       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,352,369.17       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,352,369.17       
 无形资产摊销(元) 1,545,333.41       
 长期待摊费用摊销(元) 18,826,441.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,051,746.71       
 固定资产报废损失(元) 1,504,724.39       
 财务费用(元) 18,848,682.17       
 递延所得税(元) -1,607,192.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,607,192.72       
 存货的减少(元) 29,998,622.41       
 经营性应收项目的减少(元) 53,374,588.70       
 经营性应付项目的增加(元) -502,659,447.94       
 其他(元) 3,463,640.11       
 现金的期末余额(元) 233,860,136.72       
 减:现金的期初余额(元) 406,928,456.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -173,068,319.38       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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