新华都_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,540,556,767.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,538,987.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,782,095,755.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,318,084,945.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,108,180.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,380,796.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,979,778.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,879,553,701.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,457,945.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,473,876.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,362,159.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,836,036.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,945,483.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,945,483.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,890,552.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,060,477.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,310,477.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,945,345.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,866,057.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 380,811,403.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,500,925.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,068,319.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,928,456.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,860,136.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,269,831.78 | |
| 资产减值准备(元) | 6,438,106.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,352,369.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,352,369.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,545,333.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,826,441.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,051,746.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,504,724.39 | |
| 财务费用(元) | 18,848,682.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,607,192.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,607,192.72 | |
| 存货的减少(元) | 29,998,622.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,374,588.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -502,659,447.94 | |
| 其他(元) | 3,463,640.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,860,136.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,928,456.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,068,319.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华都_2022年中报资产负债表 | 新华都_2022年中报利润表 |