大东南_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,355,250.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,226,659.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,463,149.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,045,059.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,919,443.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,049,197.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,011,452.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,694,437.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,674,530.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,629,471.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,077,481.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,077,481.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 282,922,518.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,576,992.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,576,992.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,595,357.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,645,992.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,241,349.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,664,357.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -747,378.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,881,311.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,776,970.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 864,658,281.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,325,120.70 | |
| 资产减值准备(元) | 16,612,205.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,687,563.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,687,563.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,092.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,664.60 | |
| 财务费用(元) | 2,847,978.78 | |
| 递延所得税(元) | 629,858.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 629,858.77 | |
| 存货的减少(元) | 26,584,425.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,896,395.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,283,547.83 | |
| 其他(元) | -2,697,196.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 864,658,281.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 723,776,970.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,881,311.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大东南_2024年中报资产负债表 | 大东南_2024年中报利润表 |