大东南_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 777,541,126.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,783,416.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,705,047.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 828,029,590.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 889,056,347.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,987,133.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,543,261.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,070,587.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,108,657,329.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -280,627,739.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,657,419.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,657,419.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,657,419.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,920,977.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,920,977.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,351,867.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,193,766.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,545,633.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,375,344.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -995,507.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,905,321.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,017,952,600.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,047,278.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大东南_2023年三季报资产负债表 | 大东南_2023年三季报利润表 |