大东南_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,485,761.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,572,377.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,267,788.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,325,927.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,741,977.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,724,361.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,266,585.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,351,065.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,083,988.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,758,061.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,268,333.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,268,333.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,268,333.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,396,361.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,396,361.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826,872.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,563,713.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,390,585.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,005,775.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362,080.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,658,537.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,017,952,600.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 992,294,062.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,081,546.58 | |
| 资产减值准备(元) | 15,191,623.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,524,095.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,524,095.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,068,966.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,188,953.29 | |
| 递延所得税(元) | -6,721,132.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,721,132.20 | |
| 存货的减少(元) | 19,963,315.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -199,081,947.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,346,621.07 | |
| 其他(元) | -100,635,862.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 992,294,062.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,017,952,600.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,658,537.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大东南_2023年中报资产负债表 | 大东南_2023年中报利润表 |