大东南_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,492,514,155.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,545,819.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,405,411.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,572,465,386.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,226,124,152.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,101,637.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,229,222.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,432,151.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,450,887,163.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,578,222.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,062,784.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,062,784.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,062,784.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,347,534.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,846,465.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,194,000.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,064,303.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,464.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,151,768.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,957,767.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,557,669.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,394,930.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,017,952,600.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,721,518.44 | |
| 资产减值准备(元) | 16,446,817.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,227,506.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,227,506.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,108,751.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,284.40 | |
| 财务费用(元) | 1,366,328.65 | |
| 递延所得税(元) | -6,700,822.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,700,822.50 | |
| 存货的减少(元) | -75,651,825.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,065,661.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,408,165.07 | |
| 其他(元) | -3,786,832.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,017,952,600.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 935,394,930.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,557,669.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大东南_2022年年报资产负债表 | 大东南_2022年年报利润表 |