大东南_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,064,071,973.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,677,929.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,250,028.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,136,999,931.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 949,061,313.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,071,120.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,275,186.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,075,039.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,110,482,659.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,247,886.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,247,886.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,247,886.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,515,629.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,515,629.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 484,784.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,547,117.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,031,901.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,483,727.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,971,925.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,781,186.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,394,930.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,176,117.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大东南_2022年三季报资产负债表 | 大东南_2022年三季报利润表 |