大洋电机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,216,358,905.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,981,854.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,740,849.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,610,081,609.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,073,317,978.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,293,904,982.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,882,452.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,231,975.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,256,337,388.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,353,744,221.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,073,406.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,256,204.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,459,023.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,586,787.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,458,614,788.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,523,990,210.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,633,153.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 410,874,555.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,507,708.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 895,482,501.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,937,173.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,974,459.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,911,632.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,076,907.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,946,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,702,990.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 820,779,898.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,868,266.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,949,122.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,939,409,334.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,098,201.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,845,507,536.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋电机_2024年三季报资产负债表 | 大洋电机_2024年三季报利润表 |