大洋电机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,260,733,447.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,211,697.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,732,741.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,546,677,886.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,845,025,020.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 862,430,896.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,040,159.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 468,588,860.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,343,084,937.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,203,592,949.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,199,761.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,427,074.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,228,548.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,392,556,189.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,422,121,573.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,828,646.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 347,264,053.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,592,700.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 903,528,872.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,501,286.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,811,459.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,312,745.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,389,101.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,321,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,477,788.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,866,890.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,554,145.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,169,541.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,816,737,218.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,098,201.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,722,835,420.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 465,814,556.09 | |
| 资产减值准备(元) | -8,307,276.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,826,452.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,826,452.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,991,513.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,073,922.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,953,472.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,858,571.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 91,050.46 | |
| 财务费用(元) | 10,936,968.91 | |
| 投资损失(元) | -41,544,966.98 | |
| 递延所得税(元) | -6,430,566.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,528,841.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,098,274.73 | |
| 存货的减少(元) | 134,009,336.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,382,684.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 326,897,507.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,722,835,420.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,906,098,201.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,816,737,218.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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