大洋电机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,586,684,489.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,379,208.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,870,310.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,783,934,007.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,264,445.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,675,361.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,706,902.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,751,702.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,596,398,411.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,535,596.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,848,174.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,723.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,357,955,681.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,363,520,579.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,004,704.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,017,998.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,522,702.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 956,997,877.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,238,011.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,069,733.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,307,745.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,097.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,298,724.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,561,821.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,254,076.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,758,964.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,165,038,363.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,098,201.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,071,136,564.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋电机_2024年一季报资产负债表 | 大洋电机_2024年一季报利润表 |