大洋电机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,529,544,876.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,611,979.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,543,957.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,859,700,813.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,545,777,909.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,153,613,169.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,455,710.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 553,208,085.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,499,054,874.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,360,645,938.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,322,002.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,969,815.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,273,046.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,825,866,480.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,855,431,345.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,955,013.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,908,965.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,463,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,736,863,978.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -881,432,632.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,586,899.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 569,058,238.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 779,205,137.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,396,882.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,796,627.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 640,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 562,795,618.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 967,989,128.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,783,990.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,418,176.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 351,847,492.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,343,654,049.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,695,501,541.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋电机_2023年三季报资产负债表 | 大洋电机_2023年三季报利润表 |