大洋电机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,929,832,621.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,019,511.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,849,427.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,044,701,559.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,872,256,111.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,448,814.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,162,962.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,698,792.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,508,566,681.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 536,134,878.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,735,460.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,237,266,190.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,239,001,650.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,340,148.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 899,389,616.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,729,765.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 242,271,885.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,961,696.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,757,761.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,279,458.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,052,346.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,506,752.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,088,712.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,647,811.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,631,646.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,096,443.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 856,941,967.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,343,654,049.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,200,596,016.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋电机_2023年一季报资产负债表 | 大洋电机_2023年一季报利润表 |