大洋电机_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,737,025,999.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,428,357.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,305,541.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,149,759,897.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,239,074,296.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,119,982,322.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,005,255.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 742,937,059.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,289,998,932.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,026,197.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,908,061.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,534,224.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,271,102,888.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,350,571,372.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,073,130.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,215,997,500.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,448,070,630.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,499,257.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,841,495.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 212,047,495.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 911,850,206.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,166,739,197.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,946,435.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,230,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,558,220.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,332,304,655.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,565,458.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,746,721.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 799,442,969.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,557,812,937.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,357,255,906.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋电机_2022年三季报资产负债表 | 大洋电机_2022年三季报利润表 |