奥特佳_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,360,241,596.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,496,104.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,022,995.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,477,760,695.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,122,758,465.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 573,357,426.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,019,651.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,665,036.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,046,800,580.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 430,960,115.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,073,887.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,946.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 108,858.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,123,020.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,885,712.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,906,379.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,906,379.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,020,667.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,620,782.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,896,165,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 767,139,357.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,746,925,339.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,368,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,286,682.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,171,196,255.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,050,851,137.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,925,798.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,860,025.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,873,675.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,284,547.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,158,222.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特佳_2024年三季报资产负债表 | 奥特佳_2024年三季报利润表 |