奥特佳_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,640,581,986.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,613,707.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,316,358.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,734,512,052.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,189,719,182.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,816,607.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,623,346.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,866,707.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,649,025,844.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,486,207.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 355,273.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,355,273.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,679,349.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,679,349.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,324,075.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,127,578,734.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,899,259.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,361,477,994.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 716,924,972.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,602,426.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,316,958.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 875,844,357.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 485,633,636.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,583,928.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 329,379,697.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,029,950.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 836,409,648.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥特佳_2024年一季报资产负债表 | 奥特佳_2024年一季报利润表 |