奥特佳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,041,098,672.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,279,439.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,259,449.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,126,637,561.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,289,092,399.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,292,690.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,423,416.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,492,449.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,912,300,955.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,336,606.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,549,441.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,172,129.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,221,571.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,398,156.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,335,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,733,636.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,512,065.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,382,144,617.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,077,816.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,977,222,433.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,144,343,130.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,909,504.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,111,829.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,758,364,463.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,857,970.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,534,100.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 435,216,611.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,730,963.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,947,575.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,209,740.36 | |
| 资产减值准备(元) | 10,554,849.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,411,501.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,411,501.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,848,834.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,151,728.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,687.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 672,170.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,335,541.79 | |
| 财务费用(元) | 41,011,771.76 | |
| 投资损失(元) | -15,853,378.79 | |
| 递延所得税(元) | 6,266,678.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,527,454.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,794,133.89 | |
| 存货的减少(元) | -258,049,127.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 530,856,270.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -274,296,205.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,000,947,575.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,730,963.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 435,216,611.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特佳_2023年中报资产负债表 | 奥特佳_2023年中报利润表 |