奥特佳_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,961,861,794.87 | |
收到的税费返还(元) | 95,450,043.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,747,994.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,169,059,832.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,288,826,111.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 780,958,104.82 | |
支付的各项税费(元) | 232,354,711.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 508,054,740.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,810,193,667.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,866,165.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 406,813,684.75 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,819,792.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 413,891.51 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,425,526.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 438,472,895.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,227,801.22 | |
投资支付的现金(元) | 650,211,317.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 945,439,118.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,966,223.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,684,759,048.08 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,265,653.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,445,024,701.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,434,376,329.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,516,109.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,083,644.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,068,976,083.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,048,617.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,076,859.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,025,419.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 331,705,544.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 565,730,963.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 114,317,171.58 | |
资产减值准备(元) | 107,388,911.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,344,198.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,344,198.58 | |
无形资产摊销(元) | 65,351,279.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,967,046.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,836,292.23 | |
固定资产报废损失(元) | 685,268.33 | |
公允价值变动损失(元) | -3,485,753.33 | |
财务费用(元) | 44,819,836.97 | |
投资损失(元) | -36,671,935.28 | |
递延所得税(元) | -10,762,465.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,200,750.05 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,561,715.22 | |
存货的减少(元) | -331,800,205.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -813,467,443.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,025,074,945.73 | |
现金的期末余额(元) | 565,730,963.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 331,705,544.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 234,025,419.69 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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