奥特佳_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,274,329,007.57 | |
收到的税费返还(元) | 38,836,274.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,106,322.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,363,271,605.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,527,624,673.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,534,734.95 | |
支付的各项税费(元) | 35,600,327.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,680,762.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,233,440,497.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,831,107.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 239,950,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,182,558.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,781.51 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,955,466.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 247,452,806.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,344,020.14 | |
投资支付的现金(元) | 345,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 468,344,020.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,891,213.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 937,205,148.52 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,902,347.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,519,107,495.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 717,834,759.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,586,436.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,646,777.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,153,067,973.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,039,522.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,896,762.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,876,178.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 331,705,544.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 609,581,723.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -18,400,584.41 | |
资产减值准备(元) | 15,159,774.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,572,388.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,572,388.64 | |
无形资产摊销(元) | 33,584,764.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,715,919.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 271,355.94 | |
固定资产报废损失(元) | 133,471.98 | |
公允价值变动损失(元) | 1,900,434.96 | |
财务费用(元) | 37,349,848.86 | |
投资损失(元) | -12,285,556.28 | |
递延所得税(元) | -31,545,310.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -29,305,231.12 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,240,079.03 | |
存货的减少(元) | -1,623,400.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -447,926,489.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 440,121,808.65 | |
现金的期末余额(元) | 609,581,723.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 331,705,544.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 277,876,178.93 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥特佳_2022年中报资产负债表 | 奥特佳_2022年中报利润表 |