大华股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,953,796,287.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 913,794,211.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,053,722,520.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,921,313,020.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,171,889,578.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,181,340,629.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,947,752,603.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,745,245,930.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,046,228,742.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,915,721.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,389,058,802.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,994,083.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,475,177.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,178,296.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,549,909.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,518,256,269.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 742,666,230.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,236,759,253.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,082,657.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,985,508,141.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,467,251,871.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 193,833.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,214,437,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,214,631,033.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,661,814,753.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,155,961.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,978,707.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,595,533.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,723,566,248.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,508,935,214.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,152,871.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,017,949,935.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,880,659,594.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,862,709,659.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大华股份_2024年三季报资产负债表 | 大华股份_2024年三季报利润表 |