大华股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,999,801,747.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 487,693,658.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 768,065,566.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,255,560,971.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,837,561,772.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,320,315,534.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,493,582,479.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,111,286,805.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,762,746,592.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -507,185,620.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 481,137,746.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,084,508.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,216.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,178,296.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,793,990.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,528,759.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,507,303.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,845,358,576.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,398,155.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,329,264,035.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,738,735,276.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,119,437,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,119,437,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,960,841,548.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,256,629,266.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,019,499.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,350,490,314.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,231,053,114.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,334,024.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,386,639,986.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,880,659,594.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,494,019,608.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,863,377,131.18 | |
| 资产减值准备(元) | 269,072,045.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 302,933,957.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 302,933,957.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,159,273.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,099,276.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,086,545.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 360,901.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 159,981,988.74 | |
| 财务费用(元) | -24,127,869.51 | |
| 投资损失(元) | -140,871,600.09 | |
| 递延所得税(元) | 96,741,279.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 96,812,204.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,924.28 | |
| 存货的减少(元) | -400,532,393.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -281,980,571.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,616,509,787.99 | |
| 其他(元) | 135,839,244.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,494,019,608.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,880,659,594.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,386,639,986.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大华股份_2024年中报资产负债表 | 大华股份_2024年中报利润表 |