大华股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,883,101,840.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 829,406,103.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 930,003,416.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,642,511,359.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,829,648,766.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,476,008,617.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,390,361,176.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,621,240,560.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,317,259,121.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,325,252,238.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,275,269,172.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,199,284.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,985,726.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,731,220.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,315,185,404.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,020,886,264.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,223,451,286.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,528,381.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,326,865,932.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,011,680,527.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,505,773,563.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 409,774,403.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,373,225,673.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,878,999,236.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,067,680,609.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 850,997,501.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,104,770.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 783,092,316.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,701,770,428.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,177,228,808.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,635,906.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,509,436,425.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,878,465,052.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,387,901,478.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大华股份_2023年三季报资产负债表 | 大华股份_2023年三季报利润表 |