大华股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,374,224,734.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 331,924,366.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,656,842.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,993,805,943.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,152,364,623.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,348,672,698.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,575,415.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 468,603,535.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,333,216,272.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,339,410,329.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 521,008,100.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,620,795.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,871,569.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,372,954.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,873,419.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,563,502.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,446,286.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,634,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,643,889.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,770,469.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,102,048,350.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,049,190.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 743,145,876.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,845,194,227.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,081,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,707,637.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,566,396.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,355,033.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,399,839,193.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,070,716.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,973,587,677.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,878,465,052.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,852,052,729.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大华股份_2023年一季报资产负债表 | 大华股份_2023年一季报利润表 |