大华股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,543,613,200.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,123,002,586.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 908,237,914.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,574,853,702.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,516,686,825.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,856,138,762.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,566,631,299.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,518,774,493.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,458,231,381.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,038,864,008.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,500,087.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,597,432.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 229,078,062.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,121,289.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,326,160,879.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,379,551.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,584,782,317.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,545,032.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,606,706,902.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,546,022.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 626,079,632.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,220,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,013,321,909.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,263.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,639,854,805.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,680,361,551.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 885,752,222.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,425,530.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,037,539,304.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 602,315,501.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,882,804.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,725,395.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,617,576,852.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,201,851,456.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大华股份_2022年三季报资产负债表 | 大华股份_2022年三季报利润表 |