大华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,265,440,930.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 821,998,893.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 643,355,851.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,730,795,675.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,250,857,651.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,166,888,180.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,086,604,856.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 954,239,634.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,458,590,322.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,727,794,646.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,424,220,516.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,408,600.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,618,138.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,078,062.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,359,422.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,460,684,739.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 671,321,793.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 899,086,646.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,189,282.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,572,597,722.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,912,983.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 624,169,632.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,497,977,041.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,263.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,122,599,937.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,184,297,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 858,441,875.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,219,341.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,475,958,606.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,641,330.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,013,805.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,107,052,493.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,617,576,852.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,510,524,358.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,543,277,888.54 | |
| 资产减值准备(元) | 295,722,072.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,134,259.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,134,259.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,702,611.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,315,596.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -921,560.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,301.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -138,606,187.66 | |
| 财务费用(元) | -194,834,860.29 | |
| 投资损失(元) | 166,976,712.89 | |
| 递延所得税(元) | -103,354,755.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,292,036.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,937,280.65 | |
| 存货的减少(元) | 293,702,798.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -344,730,035.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,572,625,117.49 | |
| 其他(元) | 29,549,813.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,510,524,358.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,617,576,852.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,107,052,493.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大华股份_2022年中报资产负债表 | 大华股份_2022年中报利润表 |